区财政局局长　潘春明

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告淮安市洪泽区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，财政部门在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，深入推进财税改革，全力促进增收节支，着力保障和改善民生，迎难而上，奋发有为，财政保持平稳运行，为全区高质量发展和现代化湖滨生态旅游新城建设提供了财力保障。

（一）全区财政预算执行情况

——全区完成一般公共预算收入200545万元，较上年193041万元增长3.9%。其中，税收收入176555万元，较上年170935万元增长3.3%，税收收入占一般公共预算收入的比重为88%。全区一般公共预算支出405952万元，较上年387699万元增长4.7%。

当年全区一般公共预算收入，加税收返还及转移支付收入、地方政府一般债务收入及上年结转收入等，收入共计511512万元。当年一般公共预算支出，加上解支出、地方政府一般债务还本支出等，当年支出共计488714万元。收支相抵，预计结转下年支出22798万元。

——全区政府性基金收入145492万元，下降15.7%。全区政府性基金支出123737万元，下降32.6%。全区政府性基金收入，加上级补助收入、地方政府专项债务收入、上年结转收入等，收入共计150259万元。当年政府性基金支出，加地方政府专项债务还本支出、调出资金，当年支出共计149533万元。收支相抵，预计结转下年支出726万元。

——全区完成国有资本经营预算收入5061万元，其中：当年收入4600万元，上年结转收入461万元。根据“以收定支”的原则，全区国有资本经营预算安排支出4556万元，其中：当年支出356万元、调入一般公共预算4200万元。收支相抵，预计结转下年支出505万元。

——全区社会保险基金预算2018年末结余31803万元，2019年完成预算收入47464万元，当年社会保险基金支出44634万元，预计2019年末全区社会保险基金滚存结余34633万元。

（二）分级财政预算执行情况

——区本级一般公共预算收入120547万元，较上年114677万元增长5.1%。区本级一般公共预算支出284306万元，较上年258344万元增长10%。区本级一般公共预算收入，加税收返还和转移支付收入、地方政府一般债务收入、下级上解收入及上年结转收入等，收入共计448190万元。区本级一般公共预算支出，加上解支出、转移支付支出、地方政府一般债务还本支出等，当年支出共计425432万元。收支相抵，预计结转下年支出22758万元。

区本级政府性基金收入140018万元，较上年146358万元下降4.3%。区本级政府性基金支出116875万元，较上年157244万元下降25.7%，主要是调出18841万元用于平衡一般公共预算。区本级政府性基金收入，加上级补助收入、地方政府专项债务收入、上年结转收入等，收入共计144785万元。当年政府性基金支出，加补助下级支出、地方政府专项债务还本支出、调出资金等，当年支出共计144069万元。收支相抵，预计结转下年支出716万元。

——经济开发区完成一般公共预算收入33605万元，完成一般公共预算支出15052万元，主要支出项目有：一般公共服务支出3181万元，城乡社区支出400万元，资源勘探信息等支出10902万元。完成政府性基金收入5474万元，完成政府性基金支出6852万元。

——高良涧街道办事处完成一般公共预算收入15921万元，完成一般公共预算支出17236万元，主要支出项目有：一般公共服务支出2066万元，节能环保支出213万元，城乡社区支出2263万元，社会保障和就业支出3371万元，医疗卫生与计划生育支出4381万元，农林水支出1402万元，资源勘探信息等支出2426万元。

——朱坝街道办事处完成一般公共预算收入9304万元，完成一般公共预算支出12075万元，主要支出项目有：一般公共服务支出1269万元，城乡社区支出422万元，社会保障和就业支出1700万元，医疗卫生与计划生育支出1530万元，农林水支出1381万元，资源勘探信息等支出5425万元。

——黄集街道办事处完成一般公共预算收入4228万元，完成一般公共预算支出6698万元，主要支出项目有：一般公共服务支出1544万元，社会保障和就业支出1267万元，医疗卫生与计划生育支出1088万元，农林水支出901万元，资源勘探信息等支出1408万元。

在区财政与市财政办理正式决算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再向区人大常委会报告。

（三）地方政府债务情况

2019年全区政府债务限额为720000万元，其中：一般债务限额630000万元，专项债务限额90000万元。2019年底全区政府债务余额640875万元，其中：一般债务余额562675万元，专项债务余额78200万元，均未超过限额。2019年，省财政厅转贷我区地方政府再融资债券33800万元，其中：一般债券30100万元、专项债券3700万元，再融资债券全部用于归还存量债券本金。

（四）全区财政工作主要做法

一年来，区财政部门认真落实区人大预算决议，扎实推进财政各项工作。

1．狠抓增收节支，提高财政保障能力。一方面，积极培植财源税源，努力提高收入质量。充分利用涉税平台，加大税源清查力度，坚持依法征收，做到应收尽收。另一方面，强化预算管理，严控预算追加，全力以赴保运转保民生促发展，一般性支出和“三公”经费支出按要求压降。继续加大部门结余结转资金清理力度，全年收回资金4.6亿元用于弥补预算缺口和民生支出。

2．严格责任落实，积极防范化解债务风险。一是积极筹措资金化债隐性债务。2019年，通过年度预算安排、处置存量资产和利用项目结转，全年化解地方政府隐性债务完成率117%。二是积极争取再融资债券置换存量债务。全年共向省厅争取再融资债券3.38亿元，有效缓解了政府债务还本压力。三是积极推行监管平台线上运行。根据省市纪委监委及财政部门要求，积极做好地方政府隐性债务综合监管系统推广上线工作，切实加强我区地方政府债务监督管理，坚决守住不发生区域性风险的底线。

3．深化财税改革，不断增强理财管财水平。一是认真落实国家降费减税政策。停征减征4项行政事业性收费，全年共为企业减税降费3.5亿元，进一步优化了全区营商环境。二是推行国有平台实体化、市场化转型。实施了区属国企新一轮重组，明确了3家区管平台和新成立4个集团公司，平台公司相对独立运营，企业化管理。三是完善调整财政体制。结合中央与地方增值税收入划分改革以及营改增全面实施等情况，进一步调整、完善了经济开发区、镇（街道）财政管理体制。四是设立产业引导基金。与江苏省投资管理有限责任公司开展合作，筹建洪泽区重点产业引导基金，第一期3000万元资金已筹措到位，并完成备案。

4．强化财政监管，努力提高财政管理效能。一是强化预算绩效管理。联合中介机构，继续对重点项目进行绩效评价，绩效评价的资金覆盖面进一步扩大。二是强化国有企业管理。出台《洪泽区区属企业国有资本经营预算管理办法》，进一步理顺区属国有企业负责人薪酬管理、企业国有资产产权登记管理制度，切实加强对国有企业的监督管理，切实履行国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值。三是强化财政资金监管。认真履行财政监督职责，组织开展“小金库”、“一卡通”等专项检查，进一步严肃了财经纪律。根据省委巡视反馈意见和市监委要求，全力做好巡视整改工作。四是加大企业借款清理。组织对企业借款进行清理，清理企业借款270笔，起诉、申报债权借款35笔。并建立健全长效管理机制，严禁财政性资金再对民营企业借款。

各位代表！2019年，区财政较好完成了预算收支任务，但我们也清醒地认识到，新的形势下，提高财政发展质量和保持发展速度的压力、财政收支平衡的压力、地方债务风险防控的压力更显突出，财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现在：产业经济特别是实体经济发展还不充分，财政收入增长支撑不足；刚性支出不断增加，社保等民生保障标准逐年提高，财政收支平衡难度加大；国有资产管理和国有企业监管还有待加强；财政资金绩效管理监督还存在薄弱环节。这些困难和问题，我们将采取措施努力予以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年的财政工作，特别是预算编制执行工作，意义重大。我们将围绕区委、区人大、区政协的决策和建议，进一步强化预算管理，优化支出结构，提升理财水平，创新管理模式，努力防范重大风险，为高质量建设现代化湖滨生态旅游新城及民生改善提供财力保障。

2020年预算编制原则：一是依法理财，硬化约束。预算一经区人大审议通过，严格执行。因客观情况必须调整或追加的事项，原则上通过优化支出结构、盘活存量资金等方式解决。二是从严从紧，突出重点。进一步压减一般性支出，突出对重大改革、重要政策和重点项目支持保障，支出预算安排充分体现区委区政府的重大方针政策和决策部署。三是统筹规划，审慎稳妥。强化年度预算与中期财政规划的统筹、“四本预算”的统筹以及各项资金之间的统筹。四是全面规范，强化绩效。确保部门预算编制的完整性，部门所有收入和支出全部纳入预算管理。坚持以绩效为导向，全面实施预算绩效管理，强化绩效目标评审，完善绩效评价机制，加强评价结果应用，推进绩效结果公开。

2020年预算编制重点：一是进一步压减支出。贯彻落实好中央和省过紧日子确保减税降费落实到位的要求，除基本民生和重点项目外，其他项目支出原则上不予安排。进一步压减一般性支出、“三公”经费预算支出，按照只减不增的原则，在2018年决算数基础上分别压减20%和30%，取消除教师培训费以外的培训支出。二是切实规范专项资金管理。以细化预算和项目库建设为基础，对专项资金实行零基预算管理，改变长期固化、只增不减的格局。三是不断细化项目支出预算编制。结合单位职能和管理需要，规范项目立项内容，加大项目精简整合力度，细化充实项目信息，合理制定项目的绩效目标，原则上不编列“其他支出”等较为笼统的预算科目。四是准确填报基础信息数据。切实做好机构改革与预算管理衔接，准确填报人员、工资、车辆、房产等基础数据。五是严格新增资产配置管理。严格执行机关公务用车、行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准等规定，按标准限额配置国有资产，提高新增资产配置编报的科学性，做好新增资产配置与政府采购的衔接。六是完整编制政府采购预算。将部门使用财政性资金采购货物、工程和服务纳入政府采购预算编报范围，与部门预算同步编报，做到应编尽编。七是科学编制非税收入预算。严格按照政府性基金和行政事业性收费项目目录清单收费，不擅自扩大征收，同时做到应收尽收。紧密结合机构改革后部门职能和机构运转履职需要，合理预测非税收入规模，规范填报征收计划。八是加大统筹财政资金使用。加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接，对于一般公共预算和政府性基金预算均可安排的项目，优先使用政府性基金预算安排。盘活财政存量资金，加大存量资金清理力度，除特殊情况，基本支出预算指标和用款计划不结转。九是全面实施预算绩效管理。绩效目标与预算同步报送，绩效目标、评价结果将与预算安排和政策调整挂钩，对绩效较差的项目，将扣减直至取消其预算。十是硬化支出预算执行约束。切实做到“有预算不超支，无预算不开支”，对未经区人大批准自行安排支出造成拖欠的，将通过扣减转移支付或部门预算指标方式予以偿还。

（一）全区财政预算情况

——2020年全区一般公共预算收入预计为201000万元，比2019年执行数（下同）增加455万元。全区一般公共预算支出424145万元，增加18193万元，增长4.5%。2020年全区一般公共预算收入，加税收返还及转移支付收入、地方政府一般债务收入及上年结转收入等，收入共计591644万元。当年一般公共预算支出，加上解支出、地方政府一般债务还本支出等，支出共计591644万元。收支相抵，保持平衡。

——2020年全区政府性基金预算收入预计为153200万元，增长5.3%。加地方政府专项债务收入5900万元、上年结转收入726万元，全区政府性基金预算收入总量预计为159826万元。政府性基金预算收入总量减去地方政府专项债务还本支出11300万元、调出资金40000万元，其余108526万元拟全部安排支出。

——全区国有资本经营预算收入19855万元，其中：当年收入19350万元，上年结转505万元。全区国有资本经营预算安排支出19410万元，其中：当年支出410万元，调出资金19000万元，预计结转下年支出445万元。

——全区社会保险基金收入86448万元，其中：上年结余34633万元，当年收入51815万元。全区社会保险基金当年支出预算48009万元，预计年末全区社会保险基金滚存结余为38439万元。

注：2020年起，企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险）基金和城乡居民基本医疗保险基金收支预算由市级统筹编制，我区只编制城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、工伤保险基金和失业保险基金。

（二）分级财政预算情况

——区本级一般公共预算收入121000万元。根据收入结构和财政体制测算，区本级一般公共预算财力320805万元，区本级一般公共预算支出安排320805万元，其主要构成有：教育支出48294万元，农林水支出33965万元，社会保障和就业支出39505万元，城乡社区支出42054万元。

——区本级政府性基金收入152500万元，政府性基金预算财力107816万元。为贯彻执行我区隐性债务化解方案，除污水处理费收入，其他政府性基金预算收入由区财政统一安排用于化解政府隐性债务。2020年政府性基金支出预算107816万元，其主要构成有：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出101900万元（优先用于偿还隐性债务）、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出2500万元、地方政府专项债务付息支出2700万元。

——经济开发区一般公共预算收入30000万元。根据现行体制测算，一般公共预算财力10000万元。一般公共预算支出安排为10000万元，主要支出项目有：城乡社区支出1000万元，一般公共服务支出2663万元，资源勘探信息等支出6237万元。政府性基金预算收入700万元，政府性基金预算支出700万元。

——高良涧街道办事处一般公共预算收入15300万元。根据现行体制测算，一般公共预算财力15385万元。一般公共预算支出安排为15385万元，主要支出项目有：一般公共服务支出1629万元，社会保障和就业支出2537万元，卫生健康支出3802万元，城乡社区支出1369万元，资源勘探信息等支出2716万元。

——朱坝街道办事处一般公共预算收入8068万元。根据现行体制测算，一般公共预算财力9399万元。一般公共预算支出安排为9399万元，主要支出项目有：一般公共服务支出1305万元，社会保障和就业支出1448万元，卫生健康支出943万元、资源勘探信息等支出3110万元。

——黄集街道办事处一般公共预算收入4500万元。根据现行体制测算，一般公共预算财力6356万元。一般公共预算支出安排为6356万元，主要支出项目有：一般公共服务支出1209万元，资源勘探信息等支出1773万元。

（三）完成财政预算的主要措施

为确保2020年财政预算落到实处，我们将重点做好以下工作：

1．加强财源建设，强化税收征管。认真排查重点税源企业，加大培植力度，让优势行业更有竞争力、富税行业形成集群力、旅游产业提升带动力，着力培育对本地财力贡献大的税源，切实扩大财税收入总量，提升财税收入质量，真正增加地方可用财力。落实好国家减税降费政策措施的同时，深挖潜在财源，优化财源结构，加强税源动态监控分析，加大部门联动清欠稽查力度，强化非税收入征缴，建立综合治税的长效机制，有效堵塞收入漏洞。加大推介和招商力度，增加政府基金收入。

2．优化支出结构，提高资金效能。一是保重点、保民生。按照中央“保工资、保运转、保基本民生”的要求，优先保障工资性支出、养老金发放、民生支出、基本运转等公共服务的必要支出。大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束。年度预算执行中，除应急支出及区委、区政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。三是加快执行进度。对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律按规定收回统筹使用；对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途、用于急需支出。四是推进全面绩效。扩大预算绩效管理范围，强化绩效评价结果运用和公开，完善预算绩效管理信息系统，提高资金使用效益。

3．强化监督管理，发挥财政职能。一是深化预决算公开。逐步扩大信息公开范围、细化公开内容，继续加大各类民生政策和专项资金管理办法的信息公开力度，不断提升财政预决算信息公开的规范化与透明度，着力打造“阳光财政”。二是加强国有资产管理。切实履行国有资产出资人职责，维护所有者权益，全面梳理国有资产经营管理工作中的突出问题，重点从优化管理、健全制度、强化监督三个方面采取切实有效措施保障国有资产的保值增值。三是加强国有企业管理。进一步完善国有企业用人、薪酬、资产保值增值、绩效考核等管理办法，用制度推动我区国有企业向市场化、实体化发展。四是加强财政监督管理。全面推行财政内控制度建设，把监管工作落实在各项业务中，着力解决资金运行过程中存在的突出问题。

4．加强风险防控，确保财政稳健运行。坚持防控并举，牢牢守住政府债务风险底线，前移关口，加强对苗头性、倾向性风险点的关注和管控，重点关注政府隐形债务风险。强化对财政收支运行的动态监控和预测分析，强化地方政府债务管理，努力防范债务风险，确保平稳运行。

各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，开拓创新，锐意进取，为推进全区经济健康持续发展、社会和谐稳定做出新的更大贡献！