各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告淮安市洪泽区2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，全区财税部门在区委的正确领导下，在区人大、区政协的大力支持下，面对错综复杂的宏观经济环境，我们坚持稳中求进总基调，积极应对困难考验，深入推进财政改革，全力促进增收节支，着力保障和改善民生，努力防范和化解金融风险，为高质量建设现代化湖滨生态旅游新城提供了坚强保障。

（一）全区财政预算执行情况

——全区完成一般公共预算收入193041万元，占调整预算数183000万元的105.5%，同口径增长17.3%。其中，税收收入170935万元，占调整预算数163900万元的104.3%，同口径增长36.4%，税收收入占一般公共预算收入的比重为88.5%。全区一般公共预算支出387293万元，占调整预算数414278万元的93.5%，增长5.6%。

当年全区一般公共预算收入，加税收返还、转移支付收入、地方政府一般债务收入及上年结转收入等，收入共计511498万元。当年一般公共预算支出，加上解支出、地方政府一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金等，当年支出共计484513万元。收支相抵，预计结转下年支出26985万元。

——全区政府性基金收入172564万元，增长302.8%。全区政府性基金支出183451万元，增长191.14%。全区政府性基金收入，加上级补助收入、地方政府专项债务收入、上年结转收入等，收入共计189363万元。当年政府性基金支出，加地方政府专项债务还本支出、调出资金等，当年支出共计189052万元。收支相抵，预计结转下年支出311万元。

——全区国有资本经营预算2017年末结余543万元，当年完成收入295万元，当年国有资本经营预算支出378万元，预计结转下年支出460万元。

——全区社会保险基金预算2017年末结余146303万元，当年完成收入138248万元，当年社会保险基金支出152326万元，预计2018年末全区社会保险基金滚存结余132225万元。

（二）分级财政预算执行情况

——区本级一般公共预算收入115367万元，占调整预算数107000万元的107.8%，增长11.26%。区本级一般公共预算支出257833万元，占调整预算数284757万元的90.5%，下降2.92%。区本级一般公共预算收入，加税收返还和转移支付收入、地方政府一般债务收入、下级上解收入及上年结转收入等，收入共计436912万元。区本级一般公共预算支出，加上解支出、转移支付支出、地方政府一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金等，当年支出共计409988万元。收支相抵，预计结转下年支出26924万元。

区本级政府性基金收入146358万元，占调整预算数163500万元的89.5%，受华强方特落户洪泽影响，增长241.7%。区本级政府性基金支出156257万元，占调整预算数156568万元的99.8%，增长162.59%。区本级政府性基金收入，加上级补助收入、地方政府专项债务收入、上年结转收入等，收入共计163157万元。当年政府性基金支出，加上解支出、调出资金等，当年支出共计162846万元。收支相抵，预计结转下年支出311万元。

——经济开发区完成一般公共预算收入30938万元；完成一般公共预算支出13133万元，主要支出项目有：一般公共服务支出2430万元，城乡社区支出2500万元，资源勘探信息等支出8103万元。完成政府性基金收入26206万元，完成政府性基金支出26206万元。

——高良涧街道完成一般公共预算收入14892万元；完成一般公共预算支出22034万元，主要支出项目有：一般公共服务支出2285万元，节能环保支出425万元，城乡社区支出4875万元，社会保障和就业支出3243万元，医疗卫生与计划生育支出4431万元，农林水支出1671万元，资源勘探信息等支出4412万元。

——朱坝街道完成一般公共预算收入8601万元；完成一般公共预算支出12651万元，主要支出项目有：一般公共服务支出1191万元，城乡社区支出1599万元，社会保障和就业支出1574万元，医疗卫生与计划生育支出1387万元，农林水支出713万元，资源勘探信息等支出5948万元。

——黄集街道完成一般公共预算收入8221万元；完成一般公共预算支出13321万元，主要支出项目有：一般公共服务支出940万元，社会保障和就业支出1086万元，医疗卫生与计划生育支出950万元，农林水支出666万元，资源勘探信息等支出7974万元。

在区财政与市财政办理正式决算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再向区人大常委会报告。

（三）地方政府债务情况

2018年全区政府债务限额为720000万元，其中：一般债务限额630000万元，专项债务限额90000万元。2018年底全区政府债务余额645875万元，其中：一般债务余额564420万元，专项债务余额81455万元，均未超过限额。2018年，省财政厅转贷我区地方政府新增债券15000万元，其中：一般债券5000万元、专项债券10000万元，新增债券用于太湖路（东风路）改造、洪泽湖九年制学校工程项目；转贷我区地方政府再融资债券41100万元，其中：一般债券39200万元、专项债券1900万元，再融资债券用于归还以前年度转贷我区的到期债券。

（四）全区财政工作主要做法

一年来，区财政部门认真落实区人大预算决议，重点围绕以下四个方面开展工作：

1．强化征管，财政收入平稳增长。召开全区财政收入会议，及时将市目标分解到月，细化到项目，下达到镇（街道）和部门；联手税务部门对全区税源进行排查，重点对5万元以上企业税源进行排查。依托综合治税平台，要求各部门将信息数据及时进行传送，对相关疑似税款进行筛选，加大对各部门交换的涉税数据税收风险分析比对力度，将涉税信息转化为财政收入，做到抓大不放小，确保应收尽收。

2．优化支出，充分发挥财政职能。强化项目预算管理，项目经费严格按年初预算执行；严格控制预算追加，除上级政策性及区委区政府重大项目增支外，一律不予增加，同时联合中介机构，对重点项目进行绩效评价；“三公”经费按5%比例继续进行压缩，继续加大区直各部门结余结转资金清理力度，全年累计清理回笼资金8382万元；进一步强化财政公共服务职能，认真落实各项强农惠民政策，安排三农、教育、医疗、社会保障、农田水利设施建设等民生支出19.12亿元；千方百计筹措调度资金，确保机关事业单位人员工资发放和正常运转；积极引进民生银行、南京银行来洪设立分支机构，积极运用财税政策支持、资金扶持等方式，支持实体企业发展，推动产业结构转型升级。

3．严格落实，努力防范金融风险。严格按照中央、省市文件要求，积极落实债务相关巡视整改，努力规范融资平台融资举债行为。认真配合省政府审计组对我区隐性债务进行全面摸底，严格对照债务化解方案全力做好隐性债务化解，安排往来资金、预算资金7.3亿元用于清理乡镇集资债务和化解政府隐性债务，确保2018年化债任务顺利完成。组织平台公司对融资资产全面清查，摸清平台公司资产情况，为2019年债务化解打好基础。积极向省财政厅争取再融资债券，用于归还转贷我区的到期债券。

4．狠抓创新，财政管理稳步推进。一是全面推行村级财务监管。2018年我们结合《洪泽区村级财务监管改革工作实施方案》，全面推行村级财务监管改革工作，7月底全部完成资金账务移交工作。二是全面深化国有企业改革。公布国有企业审批（审核）和备案事项清单，出台国有企业“三重一大”决策制度、公有房屋出租管理，区属企业国有资产管理等规范性文件。三是全面约束预算执行管理。严格按照《预算法》要求编制“四本预算”，并按程序提交人大会议审议。继续推进预决算公开，全区共有80个部门完成了部门预决算和“三公”经费预决算公开工作，公开率达到100%。四是积极筹建重点产业基金。出台《洪泽区政府重点产业发展基金管理办法（试行）》，并与江苏国信集团全资子公司--江苏省投资管理有限责任公司签订了战略合作协议。

各位代表！2018年，全区财政保持了平稳运行态势，较好地完成了区十五届人大二次会议审查通过的各项任务，有力保障了全区重大决策部署的贯彻落实。同时，我们也清醒地认识到，当前我区发展仍面临着不少困难和问题：收入增长后劲不足，收入质量还有待提高；工资性支出增长较快、偿债支出压力较大，收支矛盾越发突出；部分财政资金使用绩效不高，这些都需要我们在以后工作中高度重视，积极创新生财、聚财、用财思路，努力化解。

二、2019年财政预算草案

2019年是新中国成立70周年，也是我区打造“五区一极”的关键一年。做好今年的财政工作，特别是预算编制执行工作，意义重大、影响深远。为此，我们将围绕区委、区人大、区政协的决策和建议，进一步强化预算管理，优化支出结构，提升理财水平，创新管理模式，努力防范重大风险，为高质量建设现代化湖滨生态旅游新城及民生改善提供经济保障。

2019年预算编制原则：一是公共财政原则。进一步压缩和优化支出结构，严格落实厉行节约有关要求，控制各项行政开支。二是积极稳妥原则。财政资金安排应与财政承受能力相适应，做到量入为出。三是资金统筹原则。加大政府预算统筹力度，盘活存量资金，确保统筹的各项财政资金用于偿还政府隐性债务。四是责任法定原则。各部门（单位）是预算编制和执行的法定责任主体，对预算编制的真实性、准确性、完整性负责。五是绩效导向原则。推进全过程预算绩效管理，加快建立绩效导向的预算分配制度，不断提高财政资金使用效益。

2019年预算编制重点：一是深入推进零基预算改革。按全区经济社会发展规划，从财政承受能力出发，合理分配资金，提高资金使用效益。二是增强政府预算统筹力度。将所有国有企业纳入国有资本经营预算编制范围，按净收益的20%比例上缴财政，同时建立国有资本经营预算调入一般公共预算的机制。三是压缩控制一般性支出预算。压缩“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出预算规模，2019年将压缩比例提升至10%。四是筹措各类财政资金偿还隐性债务。按照国务院有关文件规定，进一步加大对各类财政资金的清理力度。对历年各类财政资金结余以及结转超过规定年限的项目结转资金，优先用于归还隐性债务。加大对政府性基金预算收入和各类非税收入等资金的统筹力度，安排一定比例资金用于归还隐性债务。2019年我区土地出让收入安排13.65亿元用于化解政府隐性债务，同时在一般公共预算中安排化解隐性债务专项资金1.52亿元，确保我区有效推进防范化解地方政府隐性债务风险工作。五是全面推进预算绩效改革。强制区级部门编报预算项目绩效目标，通过预算绩效目标的编制和审核，清理无效、低效专项。六是细化政府采购预算。区级部门在编制2019年度部门预算时，均要单独编制政府采购预算，按要求细化采购预算项目和资金。七是推进经济分类科目预算改革。根据财政部《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号），在预算、预算执行、决算和会计核算等工作中设置政府经济分类科目，对经济科目调剂进行从紧管理。八是深化部门预算公开。按照《预算法》规定时限和程序及时在省级预决算公开平台向社会公开。

（一）全区财政预算情况

——2019年全区一般公共预算收入预计为194000万元，比2018年执行数（下同）增加959万元，增长0.5%左右。全区一般公共预算支出364641万元，减少22652万元，下降5.8%。2019年全区一般公共预算收入，加税收返还及转移支付收入、地方政府一般债务收入及上年结转收入等，收入共计437286万元。当年一般公共预算支出，加上解支出、地方政府一般债务还本支出等，支出共计437286万元。收支相抵，保持平衡。

——2019年全区政府性基金预算收入预计为153200万元，下降11.2%。加上级补助收入811万元、调入资金收入5973万元、地方政府专项债务收入3700万元、上年结转收入311万元，全区政府性基金预算收入总量预计为163995万元。政府性基金预算收入总量减去地方政府专项债务还本支出6955万元，其余157040万元拟全部安排支出。

——全区国有资本经营预算收入944万元，其中：当年收入484万元，上年结转460万元。根据“以收定支”的原则，全区国有资本经营预算安排支出944万元，其中：当年支出400万元，调出资金84万元，预计结转下年支出460万元。

——全区社会保险基金收入294886万元，其中：上年结余132225万元，当年收入162661万元。全区社会保险基金当年支出预算184752万元，预计2019年末全区社会保险基金滚存结余为110134万元。

（二）分级财政预算情况

——区本级一般公共预算收入116000万元。根据收入结构和财政体制测算，区本级一般公共预算财力245035万元，区本级一般公共预算支出安排245035万元，其主要构成有：教育支出57665万元，农林水支出14974万元，社会保障和就业支出26444万元，卫生健康支出10717万元。

——区本级政府性基金收入152500万元，政府性基金预算财力156340万元。为贯彻执行我区隐性债务化解方案，2019年起，除污水处理费收入，其他政府性基金预算收入由区财政统一安排支出。2019年政府性基金支出预算156340万元，其主要构成有：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出141800万元（优先用于偿还隐性债务）、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出7500万元（用于偿还隐性债务）、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出2521万元、地方政府专项债务付息支出2718万元。

——经济开发区一般公共预算收入27000万元。根据现行体制测算，一般公共预算财力9000万元。一般公共预算支出安排为9000万元，主要支出项目有：科学技术支出100万元，一般公共服务支出2313万元，资源勘探信息等支出6187万元。政府性基金预算收入700万元，政府性基金预算支出700万元。

——高良涧街道一般公共预算收入13085万元。根据现行体制测算，一般公共预算财力16990万元。一般公共预算支出安排为16990万元，主要支出项目有：一般公共服务支出1623万元，社会保障和就业支出2389万元，卫生健康支出2948万元，城乡社区支出2307万元，资源勘探信息等支出4919万元。

——朱坝街道一般公共预算收入8419万元。根据现行体制测算，一般公共预算财力10760万元。一般公共预算支出安排为10760万元，主要支出项目有：一般公共服务支出1235万元，社会保障和就业支出1457万元，卫生健康支出1379万元、资源勘探信息等支出5506万元。

——黄集街道一般公共预算收入5700万元。根据现行体制测算，一般公共预算财力7956万元。一般公共预算支出安排为7956万元，主要支出项目有：一般公共服务支出951万元，资源勘探信息等支出4114万元。

（三）完成财政预算的主要保障措施

为确保2019年财政预算落到实处，在预算执行中我们将从以下几个方面着力：

1．强化收入征管，确保完成收入目标。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入组织工作，强化财税协同配合，调动部门抓征管、促征收、调结构、提质量的积极性；密切关注宏观经济和财税政策变化，加强重点领域、重点行业税源的动态分析，依法依规把握组织收入的力度、节奏和方向，实现税收收入的可持续性；提高税源管控能力，重点将通过市督考验收的亿元工业项目及区内税收排名前50名的企业纳入重点税源培植计划、实行“零距离”服务，以此促增收、提质效；强化非税收入征缴，建立综合治费的长效机制，有效堵塞收入漏洞。

2．加强支出管理，着力办好民生实事。进一步调整优化支出结构，按照“坚守底线、突出重点、完善机制”的工作思路，将更多的财力用于改善民生；始终坚持厉行节约、勤俭办事原则，牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费、会议费、培训费，降低行政运行成本，腾出更多资金用于保障群众基本生活，保障基本公共服务；认真落实国家、省、市关于支持教育、社会保障、医疗、就业等相关政策，增强民生保障的公平性和可持续性；硬化预算约束，严控预算追加，除应急支出及区委、区政府确定的重大事项外，一律不再追加预算；加快执行进度，提高资金使用效率，对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途，用于急需项目支出，避免资金沉淀。

3．规范债务管理，防范化解债务风险。严格控制地方政府新增债务，按要求把地方政府债务收支纳入预算管理；严格执行区委区政府制定的隐性债务化解方案，通过一般预算财力安排、国有土地使用权出让收入安排、财政资金结余清理、资产资源处置和加快融资平台转型等各种手段，筹措、统筹各项资金用于化解隐性债务；设立债务管理专门科室，充实人员，进一步加强对区内政府性债务的统计、监管，制定出台全区政府性债务管理规范性文件，规范债务举借行为，强化防范化解工作责任；同时调整债务管理考核办法，加大考核力度，进一步强化镇、街道及相关部门（单位）对债务管理工作的重视。

4．完善管理机制，提升财政管理水平。完善政府预算体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度；逐步推行非税收入收支脱钩，超收收入用于化解政府债务或补充预算稳定调节基金；全面实施财政预算绩效管理，强化绩效目标管理，分类制定和完善预算绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，深入推进绩效评价，强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念；优化资产资源整合，盘活各类政府性资产资源，发挥资产资源的整体效益，确保国有资产保值增值。

5．加强财政监管，发挥财政职能作用。认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立“三公”经费预算审核控制机制，加大对会议费、培训费、设备购置费、维修维护费控制力度，努力降低行政成本；进一步加强财政财务日常监管、政府采购等专项监管，完善审计检查、财政监督的大监督机制，把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端，全方位提升监督管理力度；推进财政信息公开，完善以财政预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开的财政财务信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容。

各位代表，做好2019年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，开拓创新，锐意进取，为推进全区经济健康持续发展、社会和谐稳定做出新的更大的贡献！